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Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist

Bloomberg UK Gilt 15+

Obbligazioni
ISIN
IE000AES5KQ5
Emittente
Invesco
TER
0,06%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
562 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
GBP
WKN / Ticker
A40NLT / GT15
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg UK Gilt 15+ (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist (ISIN IE000AES5KQ5) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg UK Gilt 15+. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,06% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 562 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 16.07.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 27
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base GBP
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
Ripartizione geografica
  • Regno Unito 100,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 54,1 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 27 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP GB00BPJJKP77 – – 7,42 %
2 United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP GB00BPSNBB36 – – 6,05 %
3 United Kingdom, Gilt 4.5% 7dec2042, GBP GB00B1VWPJ53 – – 6,01 %
4 United Kingdom, Gilt 3.5% 22jan2045, GBP GB00BN65R313 – – 5,24 %
5 United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP GB00B06YGN05 – – 5,23 %
6 United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2046, GBP GB00B128DP45 – – 5,18 %
7 UKT3.250JAN44 GB00B84Z9V04 – – 5,12 %
8 United Kingdom, Gilt 3.75% 22oct2053, GBP GB00BPCJD997 – – 4,82 %
9 United Kingdom, Gilt 1.25% 22oct2041, GBP GB00BJQWYH73 – – 4,59 %
10 United Kingdom, Gilt 4% 22jan2060, GBP GB00B54QLM75 – – 4,45 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul Bloomberg UK Gilt 15+, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist Questo fondo 0,06% 562 Mln € Distribuzione
State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF GBP 0,15% 296 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist

Il total expense ratio (TER) di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist è pari a 0,06% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist replica l’indice Bloomberg UK Gilt 15+. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist è di 562 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist è Invesco.

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