← Powrót do listy

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist

Bloomberg UK Gilt 15+

Obligacje
ISIN
IE000AES5KQ5
Emitent
Invesco
TER
0,06%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
562 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A40NLT / GT15
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg UK Gilt 15+ (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist (ISIN IE000AES5KQ5) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg UK Gilt 15+. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,06% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 562 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.07.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 27
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 100,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 54,1 % aktywów funduszu. (spośród 27 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP GB00BPJJKP77 – – 7,42 %
2 United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP GB00BPSNBB36 – – 6,05 %
3 United Kingdom, Gilt 4.5% 7dec2042, GBP GB00B1VWPJ53 – – 6,01 %
4 United Kingdom, Gilt 3.5% 22jan2045, GBP GB00BN65R313 – – 5,24 %
5 United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP GB00B06YGN05 – – 5,23 %
6 United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2046, GBP GB00B128DP45 – – 5,18 %
7 UKT3.250JAN44 GB00B84Z9V04 – – 5,12 %
8 United Kingdom, Gilt 3.75% 22oct2053, GBP GB00BPCJD997 – – 4,82 %
9 United Kingdom, Gilt 1.25% 22oct2041, GBP GB00BJQWYH73 – – 4,59 %
10 United Kingdom, Gilt 4% 22jan2060, GBP GB00B54QLM75 – – 4,45 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg UK Gilt 15+ – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,06% 562 mln € Dystrybuujący
State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF GBP 0,15% 296 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist wynosi 0,06% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg UK Gilt 15+. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist wynosi 562 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.