← Retour à la liste

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR

Bloomberg Euro Aggregate Bond

Obligations
ISIN
IE00B41RYL63
Émetteur
State Street
TER
0,17 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
586 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A1JJTM / SYBA

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (ISIN IE00B41RYL63) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Euro Aggregate Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,17 % par an. L’encours du fonds est de 586 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 23.05.2011 (15 ans)
  • Nombre de positions 2.702
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez State Street

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 63,4%
  • Finance 24,0%
  • Industrie 2,7%
  • Services aux collectivités 2,5%
  • Consommation discrétionnaire 1,5%
  • Biens de consommation de base 1,4%
  • Télécommunications 1,3%
  • Santé 1,2%
  • Énergie 0,7%
  • Matériaux de base 0,7%
  • Autres 0,5%
Répartition par pays
  • France 20,7%
  • Allemagne 18,5%
  • Italie 13,0%
  • Espagne 9,2%
  • Supranational 8,2%
  • États-Unis 4,6%
  • Pays-Bas 4,4%
  • Belgique 3,9%
  • Autriche 2,5%
  • Royaume-Uni 1,8%
  • Autres 13,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 4,3 % de l’actif du fonds. (sur 2 702 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,48 %
2 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,46 %
3 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,45 %
4 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,44 %
5 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,44 %
6 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,42 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,42 %
8 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,42 %
9 OAT3.00%25NOV34 FR001400QMF9 – – 0,39 %
10 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,38 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Bloomberg Euro Aggregate Bond – les moins chers d’abord.
Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR s’élève à 0,17 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR réplique l’indice Bloomberg Euro Aggregate Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR est de 586 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.