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State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR

Bloomberg Euro Aggregate Bond

Obbligazioni
ISIN
IE00B41RYL63
Emittente
State Street
TER
0,17%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
586 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A1JJTM / SYBA

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (ISIN IE00B41RYL63) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Euro Aggregate Bond. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,17% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 586 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 23.05.2011 (15 anni)
  • Numero di posizioni 2.702
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 63,4%
  • Finanza 24,0%
  • Industria 2,7%
  • Servizi di pubblica utilità 2,5%
  • Beni di consumo ciclici 1,5%
  • Beni di prima necessità 1,4%
  • Telecomunicazioni 1,3%
  • Sanità 1,2%
  • Energia 0,7%
  • Materie prime 0,7%
  • Altri 0,5%
Ripartizione geografica
  • Francia 20,7%
  • Germania 18,5%
  • Italia 13,0%
  • Spagna 9,2%
  • Sovranazionale 8,2%
  • Stati Uniti 4,6%
  • Paesi Bassi 4,4%
  • Belgio 3,9%
  • Austria 2,5%
  • Regno Unito 1,8%
  • Altri 13,1%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 4,3 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 2.702 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,48 %
2 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,46 %
3 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,45 %
4 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,44 %
5 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,44 %
6 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,42 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,42 %
8 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,42 %
9 OAT3.00%25NOV34 FR001400QMF9 – – 0,39 %
10 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,38 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Euro Aggregate Bond, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR

Il total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR è pari a 0,17% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR replica l’indice Bloomberg Euro Aggregate Bond. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR è di 586 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR è State Street.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.