← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR

Bloomberg Euro Aggregate Bond

Obligacje
ISIN
IE00B41RYL63
Emitent
State Street
TER
0,17%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
586 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1JJTM / SYBA

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR (ISIN IE00B41RYL63) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Aggregate Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,17% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 586 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 23.05.2011 (15 lat)
  • Liczba pozycji 2.702
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 63,4%
  • Finanse 24,0%
  • Przemysł 2,7%
  • Użyteczność publiczna 2,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,5%
  • Dobra podstawowe 1,4%
  • Telekomunikacja 1,3%
  • Ochrona zdrowia 1,2%
  • Energia 0,7%
  • Surowce 0,7%
  • Pozostałe 0,5%
Podział geograficzny
  • Francja 20,7%
  • Niemcy 18,5%
  • Włochy 13,0%
  • Hiszpania 9,2%
  • Ponadnarodowe 8,2%
  • Stany Zjednoczone 4,6%
  • Holandia 4,4%
  • Belgia 3,9%
  • Austria 2,5%
  • Wielka Brytania 1,8%
  • Pozostałe 13,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,3 % aktywów funduszu. (spośród 2 702 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,48 %
2 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 0,46 %
3 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 0,45 %
4 France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR FR0013341682 – – 0,44 %
5 France, OAT 0.75% 25may2028, EUR FR0013286192 – – 0,44 %
6 France, OAT 1.5% 25may2031, EUR FR0012993103 – – 0,42 %
7 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,42 %
8 OAT2.75%25OCT27 FR0011317783 – – 0,42 %
9 OAT3.00%25NOV34 FR001400QMF9 – – 0,39 %
10 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,38 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Aggregate Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR wynosi 0,17% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Aggregate Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR wynosi 586 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF EUR jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.