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UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc

SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5

Obligations Durable (ESG)
ISIN
LU0950670777
Émetteur
UBS ETF
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
150 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
CHF
WKN / Mnémonique
A1W25W / F1ESGA
Le moins cher des 2 ETF sur le SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc (ISIN LU0950670777) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 150 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 07.10.2022 (3 ans)
  • Nombre de positions 329
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base CHF
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 81,4%
  • Obligations d’État 6,8%
  • Industrie 3,3%
  • Services aux collectivités 2,3%
  • Télécommunications 2,1%
  • Santé 1,7%
  • Matériaux de base 1,1%
  • Autres 0,8%
  • Biens de consommation de base 0,6%
Répartition par pays
  • France 18,8%
  • Canada 12,4%
  • Allemagne 11,8%
  • États-Unis 10,8%
  • Autres 9,0%
  • Royaume-Uni 5,8%
  • Australie 5,4%
  • Autriche 4,3%
  • Pays-Bas 3,8%
  • Espagne 3,8%
  • Autres 14,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 8,1 % de l’actif du fonds. (sur 329 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Oesterreichische Kontrollbank, 2.875% 25feb2030, CHF CH0020632144 – – 1,47 %
2 New York Life Global Funding, 0.125% 23jul2030, CHF (2021-5) CH1105672682 – – 0,79 %
3 New York Life Global Funding, 0.25% 18oct2027, CHF (2019-4) CH0471297959 – – 0,77 %
4 Poland, 0.835% 5jun2029, CHF CH1564488596 – – 0,77 %
5 Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112) CH1112011577 – – 0,76 %
6 Compagnie De Financement Foncier, 1.903% 16jun2028, CHF (686) CH1251030107 – – 0,75 %
7 CIBC, 0.63% 20jan2031, CHF (CBL65) CH1512676821 – – 0,72 %
8 Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213) CH1290871008 – – 0,70 %
9 Compagnie De Financement Foncier, 2.5% 24feb2031, CHF (316) CH0024141100 – – 0,67 %
10 Muenchener Hypothekenbank, 0.5% 14jun2028, CHF CH0417086086 – – 0,67 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc Ce fonds 0,20 % 150 M € Capitalisant
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis 0,20 % 678 M € Distribuant
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Questions fréquentes sur UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc réplique l’indice SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc est de 150 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.