← Πίσω στη λίστα

UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc

SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU0950670777
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
150 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
CHF
WKN / Σύμβολο
A1W25W / F1ESGA
Το φθηνότερο από 2 ETF στον SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc (ISIN LU0950670777) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 150 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 07.10.2022 (3 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 329
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα CHF
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 81,4%
  • Κρατικά ομόλογα 6,8%
  • Βιομηχανία 3,3%
  • Κοινής ωφέλειας 2,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,1%
  • Υγεία 1,7%
  • Βασικά υλικά 1,1%
  • Λοιπά 0,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 0,6%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 18,8%
  • Καναδάς 12,4%
  • Γερμανία 11,8%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 10,8%
  • Λοιπά 9,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 5,8%
  • Αυστραλία 5,4%
  • Αυστρία 4,3%
  • Κάτω Χώρες 3,8%
  • Ισπανία 3,8%
  • Υπόλοιπα 14,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 8,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 329 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Oesterreichische Kontrollbank, 2.875% 25feb2030, CHF CH0020632144 – – 1,47 %
2 New York Life Global Funding, 0.125% 23jul2030, CHF (2021-5) CH1105672682 – – 0,79 %
3 New York Life Global Funding, 0.25% 18oct2027, CHF (2019-4) CH0471297959 – – 0,77 %
4 Poland, 0.835% 5jun2029, CHF CH1564488596 – – 0,77 %
5 Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112) CH1112011577 – – 0,76 %
6 Compagnie De Financement Foncier, 1.903% 16jun2028, CHF (686) CH1251030107 – – 0,75 %
7 CIBC, 0.63% 20jan2031, CHF (CBL65) CH1512676821 – – 0,72 %
8 Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213) CH1290871008 – – 0,70 %
9 Compagnie De Financement Foncier, 2.5% 24feb2031, CHF (316) CH0024141100 – – 0,67 %
10 Muenchener Hypothekenbank, 0.5% 14jun2028, CHF CH0417086086 – – 0,67 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc Αυτό το αμοιβαίο 0,20% 150 Εκ. € Συσσώρευση
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis 0,20% 678 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc αναπαράγει τον δείκτη SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc ανέρχεται σε 150 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.