← Powrót do listy

UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc

SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU0950670777
Emitent
UBS ETF
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
150 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
CHF
WKN / Ticker
A1W25W / F1ESGA
Najtańszy z 2 ETF na SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc (ISIN LU0950670777) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 150 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 07.10.2022 (3 lata)
  • Liczba pozycji 329
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa CHF
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 81,4%
  • Obligacje skarbowe 6,8%
  • Przemysł 3,3%
  • Użyteczność publiczna 2,3%
  • Telekomunikacja 2,1%
  • Ochrona zdrowia 1,7%
  • Surowce 1,1%
  • Inne 0,8%
  • Dobra podstawowe 0,6%
Podział geograficzny
  • Francja 18,8%
  • Kanada 12,4%
  • Niemcy 11,8%
  • Stany Zjednoczone 10,8%
  • Inne 9,0%
  • Wielka Brytania 5,8%
  • Australia 5,4%
  • Austria 4,3%
  • Holandia 3,8%
  • Hiszpania 3,8%
  • Pozostałe 14,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 8,1 % aktywów funduszu. (spośród 329 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Oesterreichische Kontrollbank, 2.875% 25feb2030, CHF CH0020632144 – – 1,47 %
2 New York Life Global Funding, 0.125% 23jul2030, CHF (2021-5) CH1105672682 – – 0,79 %
3 New York Life Global Funding, 0.25% 18oct2027, CHF (2019-4) CH0471297959 – – 0,77 %
4 Poland, 0.835% 5jun2029, CHF CH1564488596 – – 0,77 %
5 Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112) CH1112011577 – – 0,76 %
6 Compagnie De Financement Foncier, 1.903% 16jun2028, CHF (686) CH1251030107 – – 0,75 %
7 CIBC, 0.63% 20jan2031, CHF (CBL65) CH1512676821 – – 0,72 %
8 Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213) CH1290871008 – – 0,70 %
9 Compagnie De Financement Foncier, 2.5% 24feb2031, CHF (316) CH0024141100 – – 0,67 %
10 Muenchener Hypothekenbank, 0.5% 14jun2028, CHF CH0417086086 – – 0,67 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc Ten fundusz 0,20% 150 mln € Akumulujący
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis 0,20% 678 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc odwzorowuje indeks SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc wynosi 150 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.