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Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active

Nouveau lancement Obligations Gestion active Durable (ESG)
ISIN
LU3367672295
Émetteur
Xtrackers
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
10 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
DBX0ZK / XAIG

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C (ISIN LU3367672295) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 10 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 05.08.2026 (moins d’un an)
  • Nombre de positions 4.699
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 44,4%
  • Services aux collectivités 10,9%
  • Industrie 10,9%
  • Biens de consommation de base 7,0%
  • Consommation discrétionnaire 6,6%
  • Télécommunications 5,5%
  • Santé 5,5%
  • Matériaux de base 3,6%
  • Énergie 3,1%
  • Technologie 2,6%
  • Autres 0,1%
Répartition par pays
  • États-Unis 22,6%
  • France 13,6%
  • Royaume-Uni 10,3%
  • Allemagne 7,3%
  • Espagne 5,2%
  • Italie 4,8%
  • Pays-Bas 4,3%
  • Japon 4,2%
  • Autriche 3,1%
  • Luxembourg 2,2%
  • Autres 22,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 0,7 % de l’actif du fonds. (sur 4 699 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,09 %
2 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 0,08 %
3 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,08 %
4 JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) XS2461234622 – – 0,07 %
5 BP PLC, 3.625% perp., EUR XS2193662728 – – 0,07 %
6 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,07 %
7 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,07 %
8 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,07 %
9 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,07 %
10 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,07 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C réplique l’indice Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C est de 10 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.