← Πίσω στη λίστα

Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active

Νέα έκδοση Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU3367672295
Εκδότης
Xtrackers
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
10 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
DBX0ZK / XAIG

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C (ISIN LU3367672295) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 10 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 05.08.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 4.699
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Xtrackers

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 44,4%
  • Κοινής ωφέλειας 10,9%
  • Βιομηχανία 10,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 7,0%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,5%
  • Υγεία 5,5%
  • Βασικά υλικά 3,6%
  • Ενέργεια 3,1%
  • Τεχνολογία 2,6%
  • Λοιπά 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 22,6%
  • Γαλλία 13,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 10,3%
  • Γερμανία 7,3%
  • Ισπανία 5,2%
  • Ιταλία 4,8%
  • Κάτω Χώρες 4,3%
  • Ιαπωνία 4,2%
  • Αυστρία 3,1%
  • Λουξεμβούργο 2,2%
  • Υπόλοιπα 22,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 0,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 4.699 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,09 %
2 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 0,08 %
3 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,08 %
4 JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) XS2461234622 – – 0,07 %
5 BP PLC, 3.625% perp., EUR XS2193662728 – – 0,07 %
6 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,07 %
7 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,07 %
8 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,07 %
9 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,07 %
10 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,07 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C αναπαράγει τον δείκτη Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C ανέρχεται σε 10 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C: Xtrackers.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.