← Powrót do listy

Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active

Nowy fundusz Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU3367672295
Emitent
Xtrackers
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
10 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0ZK / XAIG

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C (ISIN LU3367672295) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 10 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 05.08.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 4.699
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 44,4%
  • Użyteczność publiczna 10,9%
  • Przemysł 10,9%
  • Dobra podstawowe 7,0%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,6%
  • Telekomunikacja 5,5%
  • Ochrona zdrowia 5,5%
  • Surowce 3,6%
  • Energia 3,1%
  • Technologia 2,6%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 22,6%
  • Francja 13,6%
  • Wielka Brytania 10,3%
  • Niemcy 7,3%
  • Hiszpania 5,2%
  • Włochy 4,8%
  • Holandia 4,3%
  • Japonia 4,2%
  • Austria 3,1%
  • Luksemburg 2,2%
  • Pozostałe 22,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 0,7 % aktywów funduszu. (spośród 4 699 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,09 %
2 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 0,08 %
3 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,08 %
4 JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) XS2461234622 – – 0,07 %
5 BP PLC, 3.625% perp., EUR XS2193662728 – – 0,07 %
6 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,07 %
7 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,07 %
8 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,07 %
9 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,07 %
10 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,07 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C wynosi 10 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF 1C jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.