← Retour à la liste

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged)

Obligations Couvert contre le risque de change
ISIN
LU0641007264
Émetteur
Xtrackers
TER
0,25 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
230 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
GBP
WKN / Mnémonique
DBX0L3 / XGIG

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged (ISIN LU0641007264) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,25 % par an. L’encours du fonds est de 230 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 25.11.2011 (14 ans)
  • Nombre de positions 154
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base GBP
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Autres 100,0%
Répartition par pays
  • États-Unis 51,7%
  • Royaume-Uni 21,9%
  • France 8,7%
  • Italie 7,1%
  • Espagne 3,3%
  • Allemagne 1,9%
  • Japon 1,6%
  • Canada 1,3%
  • Australie 1,1%
  • Suède 0,5%
  • Autres 0,8%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 16,8 % de l’actif du fonds. (sur 154 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 United Kingdom, Index-linked Gilt 2% 26jan2035, GBP GB0031790826 – – 1,93 %
2 UKTI4.125JUL30 GB0008932666 – – 1,85 %
3 USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) US91282CNS60 – – 1,79 %
4 USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) US91282CPU98 – – 1,70 %
5 USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) US91282CML27 – – 1,70 %
6 USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) US91282CLE92 – – 1,63 %
7 USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) US91282CQP94 – – 1,60 %
8 USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) US91282CDX65 – – 1,57 %
9 USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) US91282CJY84 – – 1,54 %
10 USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) US91282CNB36 – – 1,54 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) – les moins chers d’abord.
Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged s’élève à 0,25 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged réplique l’indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged est de 230 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.