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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged)

Obbligazioni Con copertura valutaria
ISIN
LU0641007264
Emittente
Xtrackers
TER
0,25%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
230 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
GBP
WKN / Ticker
DBX0L3 / XGIG

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged (ISIN LU0641007264) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged). Le spese correnti (TER) sono pari a 0,25% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 230 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 25.11.2011 (14 anni)
  • Numero di posizioni 154
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base GBP
  • Copertura valutaria Sì
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Altro 100,0%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 51,7%
  • Regno Unito 21,9%
  • Francia 8,7%
  • Italia 7,1%
  • Spagna 3,3%
  • Germania 1,9%
  • Giappone 1,6%
  • Canada 1,3%
  • Australia 1,1%
  • Svezia 0,5%
  • Altri 0,8%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 16,8 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 154 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 United Kingdom, Index-linked Gilt 2% 26jan2035, GBP GB0031790826 – – 1,93 %
2 UKTI4.125JUL30 GB0008932666 – – 1,85 %
3 USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) US91282CNS60 – – 1,79 %
4 USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) US91282CPU98 – – 1,70 %
5 USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) US91282CML27 – – 1,70 %
6 USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) US91282CLE92 – – 1,63 %
7 USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) US91282CQP94 – – 1,60 %
8 USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) US91282CDX65 – – 1,57 %
9 USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) US91282CJY84 – – 1,54 %
10 USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) US91282CNB36 – – 1,54 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged), prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged è pari a 0,25% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged replica l’indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged). Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged è di 230 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.