← Powrót do listy

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe
ISIN
LU0641007264
Emitent
Xtrackers
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
230 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
DBX0L3 / XGIG

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged (ISIN LU0641007264) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 230 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.11.2011 (14 lat)
  • Liczba pozycji 154
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Inne 100,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 51,7%
  • Wielka Brytania 21,9%
  • Francja 8,7%
  • Włochy 7,1%
  • Hiszpania 3,3%
  • Niemcy 1,9%
  • Japonia 1,6%
  • Kanada 1,3%
  • Australia 1,1%
  • Szwecja 0,5%
  • Pozostałe 0,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 16,8 % aktywów funduszu. (spośród 154 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 United Kingdom, Index-linked Gilt 2% 26jan2035, GBP GB0031790826 – – 1,93 %
2 UKTI4.125JUL30 GB0008932666 – – 1,85 %
3 USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) US91282CNS60 – – 1,79 %
4 USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) US91282CPU98 – – 1,70 %
5 USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035) US91282CML27 – – 1,70 %
6 USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) US91282CLE92 – – 1,63 %
7 USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) US91282CQP94 – – 1,60 %
8 USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) US91282CDX65 – – 1,57 %
9 USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) US91282CJY84 – – 1,54 %
10 USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030) US91282CNB36 – – 1,54 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged odwzorowuje indeks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged wynosi 230 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.