← Πίσω στη λίστα

Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist

MSCI World ex USA

Μετοχές
ISIN
IE0009BI8Z04
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
131 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
ETF246 / WEXF
Θέση 5 από 10 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI World ex USA. Δείτε εναλλακτικές ↓

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 23 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist (ISIN IE0009BI8Z04) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World ex USA. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 131 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 12.02.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 756
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 28,1%
  • Βιομηχανία 17,6%
  • Τεχνολογία 10,3%
  • Υγεία 8,6%
  • Βασικά υλικά 7,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,1%
  • Ενέργεια 5,6%
  • Λοιπά 4,9%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ιαπωνία 21,4%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 12,5%
  • Καναδάς 12,3%
  • Γαλλία 8,4%
  • Ελβετία 7,9%
  • Γερμανία 7,7%
  • Αυστραλία 5,8%
  • Κάτω Χώρες 5,1%
  • Ισπανία 3,5%
  • Σουηδία 3,0%
  • Υπόλοιπα 12,3%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 12,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 756 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 ASML Holding NV NL0010273215 – – 2,84 %
2 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 1,42 %
3 Roche Holding AG CH1499059983 – – 1,23 %
4 Royal Bank of Canada CA7800871021 – – 1,19 %
5 Novartis AG CH0012005267 – – 1,17 %
6 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 1,04 %
7 Nestlé SA CH0038863350 – – 1,02 %
8 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 1,02 %
9 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. JP3902900004 – – 1,00 %
10 Siemens AG DE0007236101 – – 0,93 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World ex USA – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 131 Εκ. € Διανομή
BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,07% 11 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF EUR Acc Νέα έκδοση 0,07% 3,0 Εκ. € Συσσώρευση
UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc 0,09% 408 Εκ. € Συσσώρευση
UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis Νέα έκδοση 0,09% Μ/Δ Διανομή
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C 0,15% 6,7 Δις € Συσσώρευση
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) 0,15% 3,2 Δις € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist αναπαράγει τον δείκτη MSCI World ex USA. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 131 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist: Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.