Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)
MSCI World Private Equity Return Tracker
- ISIN
- IE000GNOSM10
- Emisor
- Goldman Sachs
- TER
- 0,50 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 15 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- A41GBC / GXPE
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 27 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000GNOSM10) es un fondo de Goldman Sachs (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI World Private Equity Return Tracker. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,50 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 15 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Fecha de lanzamiento 13.01.2026 (menos de 1 año)
- Número de posiciones 235
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base USD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Tracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 27.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Tecnología 29,2%
-
Finanzas 19,7%
-
Deuda pública 15,2%
-
Industria 13,0%
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Salud 12,5%
-
Consumo básico 4,2%
-
Consumo discrecional 3,1%
-
Materiales básicos 2,2%
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Energía 0,8%
-
Otros 0,2%
Desglose por país
-
Estados Unidos 98,0%
-
Otros 2,0%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 37,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 235 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA, BILLS 0% 31DEC2026, USD (182D) | US912797VJ31 | – | – | 6,83 % |
| 2 | AMD | US0079031078 | – | – | 5,02 % |
| 3 | Applied Materials, Inc. | US0382221051 | – | – | 3,71 % |
| 4 | 0% BILL 10/12/2026 USD | US912797VG91 | – | – | 3,46 % |
| 5 | Eli Lilly & Co. | US5324571083 | – | – | 3,38 % |
| 6 | GE Vernova | US36828A1016 | – | – | 3,35 % |
| 7 | Broadcom Inc. | US11135F1012 | – | – | 3,21 % |
| 8 | Palantir Technologies, Inc. | US69608A1088 | – | – | 3,01 % |
| 9 | The Bank of New York Mellon Corp. | US0640581007 | – | – | 2,92 % |
| 10 | Marvell Technology | US5738741041 | – | – | 2,81 % |
Calculadora de costes
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