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Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)

MSCI World Private Equity Return Tracker

Nuovo lancio Azioni
ISIN
IE000GNOSM10
Emittente
Goldman Sachs
TER
0,50%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
15 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A41GBC / GXPE

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 27 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000GNOSM10) è un fondo di Goldman Sachs (tipo: ETF). Indice di riferimento: MSCI World Private Equity Return Tracker. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,50% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 15 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 13.01.2026 (meno di 1 anno)
  • Numero di posizioni 235
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 27.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 29,2%
  • Finanza 19,7%
  • Titoli di Stato 15,2%
  • Industria 13,0%
  • Sanità 12,5%
  • Beni di prima necessità 4,2%
  • Beni di consumo ciclici 3,1%
  • Materie prime 2,2%
  • Energia 0,8%
  • Altro 0,2%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 98,0%
  • Altro 2,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 37,7 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 235 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 USA, BILLS 0% 31DEC2026, USD (182D) US912797VJ31 – – 6,83 %
2 AMD US0079031078 – – 5,02 %
3 Applied Materials, Inc. US0382221051 – – 3,71 %
4 0% BILL 10/12/2026 USD US912797VG91 – – 3,46 %
5 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 3,38 %
6 GE Vernova US36828A1016 – – 3,35 %
7 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,21 %
8 Palantir Technologies, Inc. US69608A1088 – – 3,01 %
9 The Bank of New York Mellon Corp. US0640581007 – – 2,92 %
10 Marvell Technology US5738741041 – – 2,81 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul MSCI World Private Equity Return Tracker, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)

Il total expense ratio (TER) di Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,50% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) replica l’indice MSCI World Private Equity Return Tracker. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) è di 15 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) è Goldman Sachs.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.