← Powrót do listy

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)

MSCI World Private Equity Return Tracker

Nowy fundusz Akcje
ISIN
IE000GNOSM10
Emitent
Goldman Sachs
TER
0,50%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
15 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A41GBC / GXPE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 27 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000GNOSM10) to fundusz emitenta Goldman Sachs (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI World Private Equity Return Tracker. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,50% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 15 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 13.01.2026 (poniżej 1 roku)
  • Liczba pozycji 235
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 27.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 29,2%
  • Finanse 19,7%
  • Obligacje skarbowe 15,2%
  • Przemysł 13,0%
  • Ochrona zdrowia 12,5%
  • Dobra podstawowe 4,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,1%
  • Surowce 2,2%
  • Energia 0,8%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 98,0%
  • Inne 2,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 37,7 % aktywów funduszu. (spośród 235 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, BILLS 0% 31DEC2026, USD (182D) US912797VJ31 – – 6,83 %
2 AMD US0079031078 – – 5,02 %
3 Applied Materials, Inc. US0382221051 – – 3,71 %
4 0% BILL 10/12/2026 USD US912797VG91 – – 3,46 %
5 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 3,38 %
6 GE Vernova US36828A1016 – – 3,35 %
7 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,21 %
8 Palantir Technologies, Inc. US69608A1088 – – 3,01 %
9 The Bank of New York Mellon Corp. US0640581007 – – 2,92 %
10 Marvell Technology US5738741041 – – 2,81 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI World Private Equity Return Tracker – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,50% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks MSCI World Private Equity Return Tracker. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) wynosi 15 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) jest Goldman Sachs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.