← Zurück zur Liste

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)

MSCI World Private Equity Return Tracker

Neu aufgelegt Aktien
ISIN
IE000GNOSM10
Emittent
Goldman Sachs
TER
0,50 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
15 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A41GBC / GXPE

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 27.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000GNOSM10) ist ein ETF von Goldman Sachs. Der Fonds bildet den MSCI World Private Equity Return Tracker ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,50 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 15 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 13.01.2026 (unter 1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 235
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 27.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 29,2%
  • Finanzen 19,7%
  • Staatsanleihen 15,2%
  • Industrie 13,0%
  • Gesundheit 12,5%
  • Basiskonsumgüter 4,2%
  • Zyklische Konsumgüter 3,1%
  • Grundstoffe 2,2%
  • Energie 0,8%
  • Sonstige 0,2%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 98,0%
  • Sonstige 2,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 37,7 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 235 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 USA, BILLS 0% 31DEC2026, USD (182D) US912797VJ31 – – 6,83 %
2 AMD US0079031078 – – 5,02 %
3 Applied Materials, Inc. US0382221051 – – 3,71 %
4 0% BILL 10/12/2026 USD US912797VG91 – – 3,46 %
5 Eli Lilly & Co. US5324571083 – – 3,38 %
6 GE Vernova US36828A1016 – – 3,35 %
7 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,21 %
8 Palantir Technologies, Inc. US69608A1088 – – 3,01 %
9 The Bank of New York Mellon Corp. US0640581007 – – 2,92 %
10 Marvell Technology US5738741041 – – 2,81 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

Alternativen auf denselben Index
Weitere ETFs auf den MSCI World Private Equity Return Tracker – die günstigsten zuerst.
Wir kennen keine weiteren ETFs auf genau diesen Index.

Häufige Fragen zum Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,50 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI World Private Equity Return Tracker ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) beträgt 15 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) ist Goldman Sachs.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.