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Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF

Invesco EUR Government and Related Green Transition

Bonos Gestión activa Sostenible (ESG)
ISIN
IE0008SEV3B2
Emisor
Invesco
TER
0,15 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
15 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A3D3A4 / EGVD
El más barato de 2 ETF sobre el Invesco EUR Government and Related Green Transition (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (ISIN IE0008SEV3B2) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Invesco EUR Government and Related Green Transition. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 15 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 21.04.2023 (3 años)
  • Número de posiciones 94
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 95,1%
  • Finanzas 4,9%
Desglose por país
  • Italia 22,2%
  • Francia 22,1%
  • Alemania 18,5%
  • España 13,0%
  • Bélgica 4,9%
  • Austria 3,8%
  • Países Bajos 2,5%
  • Irlanda 2,4%
  • Luxemburgo 2,2%
  • Portugal 2,0%
  • Resto 6,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 35,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 94 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 5,83 %
2 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 5,44 %
3 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 3,95 %
4 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 3,39 %
5 Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR BE0000346552 – – 3,29 %
6 Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR DE000BU35025 – – 2,94 %
7 Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR ES0000012J07 – – 2,85 %
8 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 2,83 %
9 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 2,75 %
10 Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR AT0000A33SH3 – – 2,56 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Invesco EUR Government and Related Green Transition, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Este fondo 0,15 % 15 M € Distribución
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF 0,15 % 8,0 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF es del 0,15 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF replica el índice Invesco EUR Government and Related Green Transition. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF asciende a 15 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.