← Powrót do listy

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF

Invesco EUR Government and Related Green Transition

Obligacje Zarządzany aktywnie Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE0008SEV3B2
Emitent
Invesco
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
15 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A3D3A4 / EGVD
Najtańszy z 2 ETF na Invesco EUR Government and Related Green Transition (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (ISIN IE0008SEV3B2) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Invesco EUR Government and Related Green Transition. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 15 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 21.04.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 94
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 95,1%
  • Finanse 4,9%
Podział geograficzny
  • Włochy 22,2%
  • Francja 22,1%
  • Niemcy 18,5%
  • Hiszpania 13,0%
  • Belgia 4,9%
  • Austria 3,8%
  • Holandia 2,5%
  • Irlandia 2,4%
  • Luksemburg 2,2%
  • Portugalia 2,0%
  • Pozostałe 6,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 35,8 % aktywów funduszu. (spośród 94 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 5,83 %
2 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 5,44 %
3 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 3,95 %
4 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 3,39 %
5 Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR BE0000346552 – – 3,29 %
6 Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR DE000BU35025 – – 2,94 %
7 Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR ES0000012J07 – – 2,85 %
8 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 2,83 %
9 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 2,75 %
10 Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR AT0000A33SH3 – – 2,56 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Invesco EUR Government and Related Green Transition – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Ten fundusz 0,15% 15 mln € Dystrybuujący
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF 0,15% 8,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF odwzorowuje indeks Invesco EUR Government and Related Green Transition. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF wynosi 15 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.