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Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF

Invesco EUR Government and Related Green Transition

Obbligazioni Gestione attiva Sostenibile (ESG)
ISIN
IE0008SEV3B2
Emittente
Invesco
TER
0,15%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
15 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A3D3A4 / EGVD
Il più economico di 2 ETF sul Invesco EUR Government and Related Green Transition (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (ISIN IE0008SEV3B2) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: Invesco EUR Government and Related Green Transition. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,15% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 15 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 21.04.2023 (3 anni)
  • Numero di posizioni 94
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 95,1%
  • Finanza 4,9%
Ripartizione geografica
  • Italia 22,2%
  • Francia 22,1%
  • Germania 18,5%
  • Spagna 13,0%
  • Belgio 4,9%
  • Austria 3,8%
  • Paesi Bassi 2,5%
  • Irlanda 2,4%
  • Lussemburgo 2,2%
  • Portogallo 2,0%
  • Altri 6,4%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 35,8 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 94 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 5,83 %
2 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 5,44 %
3 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 3,95 %
4 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 3,39 %
5 Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR BE0000346552 – – 3,29 %
6 Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR DE000BU35025 – – 2,94 %
7 Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR ES0000012J07 – – 2,85 %
8 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 2,83 %
9 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 2,75 %
10 Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR AT0000A33SH3 – – 2,56 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Altri ETF sul Invesco EUR Government and Related Green Transition, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Questo fondo 0,15% 15 Mln € Distribuzione
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF 0,15% 8,0 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF è pari a 0,15% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF replica l’indice Invesco EUR Government and Related Green Transition. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF è di 15 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF è Invesco.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.