← Πίσω στη λίστα

Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF

Invesco EUR Government and Related Green Transition

Ομόλογα Ενεργή διαχείριση Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE0008SEV3B2
Εκδότης
Invesco
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
15 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A3D3A4 / EGVD
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Invesco EUR Government and Related Green Transition (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (ISIN IE0008SEV3B2) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Invesco EUR Government and Related Green Transition. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 15 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 21.04.2023 (3 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 94
  • Στρατηγική Ενεργή διαχείριση
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 95,1%
  • Χρηματοοικονομικά 4,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ιταλία 22,2%
  • Γαλλία 22,1%
  • Γερμανία 18,5%
  • Ισπανία 13,0%
  • Βέλγιο 4,9%
  • Αυστρία 3,8%
  • Κάτω Χώρες 2,5%
  • Ιρλανδία 2,4%
  • Λουξεμβούργο 2,2%
  • Πορτογαλία 2,0%
  • Υπόλοιπα 6,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 35,8 % του ενεργητικού. (από συνολικά 94 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 5,83 %
2 Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR IT0005542359 – – 5,44 %
3 Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR IT0005508590 – – 3,95 %
4 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU3Z005 – – 3,39 %
5 Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR BE0000346552 – – 3,29 %
6 Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR DE000BU35025 – – 2,94 %
7 Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR ES0000012J07 – – 2,85 %
8 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 2,83 %
9 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 2,75 %
10 Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR AT0000A33SH3 – – 2,56 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Invesco EUR Government and Related Green Transition – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 15 Εκ. € Διανομή
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF 0,15% 8,0 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη Invesco EUR Government and Related Green Transition. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF ανέρχεται σε 15 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.