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Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond

Bonos
ISIN
IE00BKW9SW28
Emisor
Invesco
TER
0,10 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
405 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
GBP
WKN / Ticker
A2PX9Z / IGCB

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE00BKW9SW28) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,10 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 405 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 11.03.2020 (6 años)
  • Número de posiciones 584
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base GBP
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 54,9%
  • Servicios públicos 14,6%
  • Industria 9,3%
  • Telecomunicaciones 6,9%
  • Consumo básico 4,0%
  • Consumo discrecional 3,0%
  • Tecnología 2,9%
  • Salud 2,1%
  • Energía 1,0%
  • Materiales básicos 0,8%
  • Otros 0,5%
Desglose por país
  • Reino Unido 46,4%
  • Estados Unidos 24,4%
  • Francia 9,3%
  • Alemania 5,1%
  • Países Bajos 2,9%
  • España 2,3%
  • Italia 2,3%
  • Canadá 1,7%
  • Australia 1,4%
  • Japón 1,0%
  • Resto 3,7%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 4,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 584 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) XS0452187320 – – 0,48 %
2 Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) XS2558389891 – – 0,48 %
3 Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) XS0379947236 – – 0,48 %
4 Alphabet, 5.5% 13nov2041, GBP XS3285562271 – – 0,44 %
5 AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP XS0426513387 – – 0,42 %
6 Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP XS2552367687 – – 0,40 %
7 Alphabet, 5.875% 13feb2058, GBP XS3285562511 – – 0,40 %
8 Nationwide Building Society, 5.532% 13jan2033, GBP (540) XS2974139292 – – 0,39 %
9 HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP XS2685873908 – – 0,39 %
10 Alphabet, 4.625% 13nov2032, GBP XS3285560903 – – 0,39 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist es del 0,10 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist asciende a 405 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.