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Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond

Anleihen
ISIN
IE00BKW9SW28
Emittent
Invesco
TER
0,10 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
405 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
GBP
WKN / Ticker
A2PX9Z / IGCB

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE00BKW9SW28) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,10 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 405 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 11.03.2020 (6 Jahre)
  • Anzahl Positionen 584
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung GBP
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 54,9%
  • Versorger 14,6%
  • Industrie 9,3%
  • Telekommunikation 6,9%
  • Basiskonsumgüter 4,0%
  • Zyklische Konsumgüter 3,0%
  • Technologie 2,9%
  • Gesundheit 2,1%
  • Energie 1,0%
  • Grundstoffe 0,8%
  • Sonstige 0,5%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigtes Königreich 46,4%
  • Vereinigte Staaten 24,4%
  • Frankreich 9,3%
  • Deutschland 5,1%
  • Niederlande 2,9%
  • Spanien 2,3%
  • Italien 2,3%
  • Kanada 1,7%
  • Australien 1,4%
  • Japan 1,0%
  • Übrige 3,7%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 4,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 584 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) XS0452187320 – – 0,48 %
2 Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) XS2558389891 – – 0,48 %
3 Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) XS0379947236 – – 0,48 %
4 Alphabet, 5.5% 13nov2041, GBP XS3285562271 – – 0,44 %
5 AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP XS0426513387 – – 0,42 %
6 Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP XS2552367687 – – 0,40 %
7 Alphabet, 5.875% 13feb2058, GBP XS3285562511 – – 0,40 %
8 Nationwide Building Society, 5.532% 13jan2033, GBP (540) XS2974139292 – – 0,39 %
9 HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP XS2685873908 – – 0,39 %
10 Alphabet, 4.625% 13nov2032, GBP XS3285560903 – – 0,39 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

Alternativen auf denselben Index
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Wir kennen keine weiteren ETFs auf genau diesen Index.

Häufige Fragen zum Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,10 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist beträgt 405 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.