← Powrót do listy

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond

Obligacje
ISIN
IE00BKW9SW28
Emitent
Invesco
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
405 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A2PX9Z / IGCB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE00BKW9SW28) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 405 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 11.03.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 584
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 54,9%
  • Użyteczność publiczna 14,6%
  • Przemysł 9,3%
  • Telekomunikacja 6,9%
  • Dobra podstawowe 4,0%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,0%
  • Technologia 2,9%
  • Ochrona zdrowia 2,1%
  • Energia 1,0%
  • Surowce 0,8%
  • Inne 0,5%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 46,4%
  • Stany Zjednoczone 24,4%
  • Francja 9,3%
  • Niemcy 5,1%
  • Holandia 2,9%
  • Hiszpania 2,3%
  • Włochy 2,3%
  • Kanada 1,7%
  • Australia 1,4%
  • Japonia 1,0%
  • Pozostałe 3,7%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,3 % aktywów funduszu. (spośród 584 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) XS0452187320 – – 0,48 %
2 Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) XS2558389891 – – 0,48 %
3 Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) XS0379947236 – – 0,48 %
4 Alphabet, 5.5% 13nov2041, GBP XS3285562271 – – 0,44 %
5 AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP XS0426513387 – – 0,42 %
6 Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP XS2552367687 – – 0,40 %
7 Alphabet, 5.875% 13feb2058, GBP XS3285562511 – – 0,40 %
8 Nationwide Building Society, 5.532% 13jan2033, GBP (540) XS2974139292 – – 0,39 %
9 HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP XS2685873908 – – 0,39 %
10 Alphabet, 4.625% 13nov2032, GBP XS3285560903 – – 0,39 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist wynosi 405 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.