← Torna alla lista

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond

Obbligazioni
ISIN
IE00BKW9SW28
Emittente
Invesco
TER
0,10%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
405 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
GBP
WKN / Ticker
A2PX9Z / IGCB

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE00BKW9SW28) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,10% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 405 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 11.03.2020 (6 anni)
  • Numero di posizioni 584
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base GBP
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Cerca i documenti su Invesco

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 54,9%
  • Servizi di pubblica utilità 14,6%
  • Industria 9,3%
  • Telecomunicazioni 6,9%
  • Beni di prima necessità 4,0%
  • Beni di consumo ciclici 3,0%
  • Tecnologia 2,9%
  • Sanità 2,1%
  • Energia 1,0%
  • Materie prime 0,8%
  • Altro 0,5%
Ripartizione geografica
  • Regno Unito 46,4%
  • Stati Uniti 24,4%
  • Francia 9,3%
  • Germania 5,1%
  • Paesi Bassi 2,9%
  • Spagna 2,3%
  • Italia 2,3%
  • Canada 1,7%
  • Australia 1,4%
  • Giappone 1,0%
  • Altri 3,7%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 4,3 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 584 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) XS0452187320 – – 0,48 %
2 Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) XS2558389891 – – 0,48 %
3 Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) XS0379947236 – – 0,48 %
4 Alphabet, 5.5% 13nov2041, GBP XS3285562271 – – 0,44 %
5 AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP XS0426513387 – – 0,42 %
6 Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP XS2552367687 – – 0,40 %
7 Alphabet, 5.875% 13feb2058, GBP XS3285562511 – – 0,40 %
8 Nationwide Building Society, 5.532% 13jan2033, GBP (540) XS2974139292 – – 0,39 %
9 HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP XS2685873908 – – 0,39 %
10 Alphabet, 4.625% 13nov2032, GBP XS3285560903 – – 0,39 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Il total expense ratio (TER) di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,10% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist replica l’indice Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist è di 405 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist è Invesco.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.