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Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

RAFI Fundamental Europe

Acciones
ISIN
IE00B23D8X81
Emisor
Invesco
TER
0,39 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
33 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A0M2EC / 6PSC

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 28 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF (ISIN IE00B23D8X81) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: RAFI Fundamental Europe. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,39 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 33 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 19.11.2007 (18 años)
  • Número de posiciones 362
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 24,2%
  • Energía 13,7%
  • Industria 11,4%
  • Salud 10,2%
  • Consumo básico 9,5%
  • Materiales básicos 9,5%
  • Consumo discrecional 8,3%
  • Telecomunicaciones 4,8%
  • Servicios públicos 4,4%
  • Tecnología 3,8%
  • Inmobiliario 0,3%
Desglose por país
  • Reino Unido 16,9%
  • Alemania 15,5%
  • Estados Unidos 15,0%
  • Francia 13,5%
  • Suiza 5,5%
  • España 5,5%
  • Italia 4,9%
  • Suecia 4,2%
  • Países Bajos 4,0%
  • Australia 3,2%
  • Resto 12,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 21,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 362 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 4,31 %
2 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 3,03 %
3 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 2,79 %
4 Roche Holding AG CH1499059983 – – 2,25 %
5 BP Plc GB0007980591 – – 1,89 %
6 Glencore Plc JE00B4T3BW64 – – 1,61 %
7 Novartis AG CH0012005267 – – 1,56 %
8 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 1,49 %
9 Nestlé SA CH0038863350 – – 1,48 %
10 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 1,46 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el RAFI Fundamental Europe, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF es del 0,39 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF replica el índice RAFI Fundamental Europe. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF asciende a 33 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.