← Powrót do listy

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

RAFI Fundamental Europe

Akcje
ISIN
IE00B23D8X81
Emitent
Invesco
TER
0,39%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
33 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A0M2EC / 6PSC

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF (ISIN IE00B23D8X81) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: RAFI Fundamental Europe. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,39% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 33 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.11.2007 (18 lat)
  • Liczba pozycji 362
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 24,2%
  • Energia 13,7%
  • Przemysł 11,4%
  • Ochrona zdrowia 10,2%
  • Dobra podstawowe 9,5%
  • Surowce 9,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,3%
  • Telekomunikacja 4,8%
  • Użyteczność publiczna 4,4%
  • Technologia 3,8%
  • Nieruchomości 0,3%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 16,9%
  • Niemcy 15,5%
  • Stany Zjednoczone 15,0%
  • Francja 13,5%
  • Szwajcaria 5,5%
  • Hiszpania 5,5%
  • Włochy 4,9%
  • Szwecja 4,2%
  • Holandia 4,0%
  • Australia 3,2%
  • Pozostałe 12,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 21,9 % aktywów funduszu. (spośród 362 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 4,31 %
2 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 3,03 %
3 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 2,79 %
4 Roche Holding AG CH1499059983 – – 2,25 %
5 BP Plc GB0007980591 – – 1,89 %
6 Glencore Plc JE00B4T3BW64 – – 1,61 %
7 Novartis AG CH0012005267 – – 1,56 %
8 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 1,49 %
9 Nestlé SA CH0038863350 – – 1,48 %
10 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 1,46 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na RAFI Fundamental Europe – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF wynosi 0,39% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF odwzorowuje indeks RAFI Fundamental Europe. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF wynosi 33 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.