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Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

RAFI Fundamental Europe

Azioni
ISIN
IE00B23D8X81
Emittente
Invesco
TER
0,39%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
33 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A0M2EC / 6PSC

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 28 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF (ISIN IE00B23D8X81) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: RAFI Fundamental Europe. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,39% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 33 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 19.11.2007 (18 anni)
  • Numero di posizioni 362
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 24,2%
  • Energia 13,7%
  • Industria 11,4%
  • Sanità 10,2%
  • Beni di prima necessità 9,5%
  • Materie prime 9,5%
  • Beni di consumo ciclici 8,3%
  • Telecomunicazioni 4,8%
  • Servizi di pubblica utilità 4,4%
  • Tecnologia 3,8%
  • Immobiliare 0,3%
Ripartizione geografica
  • Regno Unito 16,9%
  • Germania 15,5%
  • Stati Uniti 15,0%
  • Francia 13,5%
  • Svizzera 5,5%
  • Spagna 5,5%
  • Italia 4,9%
  • Svezia 4,2%
  • Paesi Bassi 4,0%
  • Australia 3,2%
  • Altri 12,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 21,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 362 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 4,31 %
2 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 3,03 %
3 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 2,79 %
4 Roche Holding AG CH1499059983 – – 2,25 %
5 BP Plc GB0007980591 – – 1,89 %
6 Glencore Plc JE00B4T3BW64 – – 1,61 %
7 Novartis AG CH0012005267 – – 1,56 %
8 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 1,49 %
9 Nestlé SA CH0038863350 – – 1,48 %
10 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 1,46 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF è pari a 0,39% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF replica l’indice RAFI Fundamental Europe. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF è di 33 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF è Invesco.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.