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Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

RAFI Fundamental Europe

Actions
ISIN
IE00B23D8X81
Émetteur
Invesco
TER
0,39 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
33 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A0M2EC / 6PSC

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 28 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF (ISIN IE00B23D8X81) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : RAFI Fundamental Europe. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,39 % par an. L’encours du fonds est de 33 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 19.11.2007 (18 ans)
  • Nombre de positions 362
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 24,2%
  • Énergie 13,7%
  • Industrie 11,4%
  • Santé 10,2%
  • Biens de consommation de base 9,5%
  • Matériaux de base 9,5%
  • Consommation discrétionnaire 8,3%
  • Télécommunications 4,8%
  • Services aux collectivités 4,4%
  • Technologie 3,8%
  • Immobilier 0,3%
Répartition par pays
  • Royaume-Uni 16,9%
  • Allemagne 15,5%
  • États-Unis 15,0%
  • France 13,5%
  • Suisse 5,5%
  • Espagne 5,5%
  • Italie 4,9%
  • Suède 4,2%
  • Pays-Bas 4,0%
  • Australie 3,2%
  • Autres 12,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 21,9 % de l’actif du fonds. (sur 362 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 4,31 %
2 TotalEnergies SE FR0000120271 – – 3,03 %
3 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 2,79 %
4 Roche Holding AG CH1499059983 – – 2,25 %
5 BP Plc GB0007980591 – – 1,89 %
6 Glencore Plc JE00B4T3BW64 – – 1,61 %
7 Novartis AG CH0012005267 – – 1,56 %
8 Banco Santander SA ES0113900J37 – – 1,49 %
9 Nestlé SA CH0038863350 – – 1,48 %
10 BNP Paribas SA FR0000131104 – – 1,46 %
Calculateur de frais
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–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF s’élève à 0,39 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF réplique l’indice RAFI Fundamental Europe. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF est de 33 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.