← Volver a la lista

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

S&P SmallCap 600

Acciones
ISIN
IE00BH3YZ803
Emisor
Invesco
TER
0,14 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
395 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Sintético
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2N84X / SMLK
El más barato de 2 ETF sobre el S&P SmallCap 600 (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISIN IE00BH3YZ803) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P SmallCap 600. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,14 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 395 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 28.01.2019 (7 años)
  • Número de posiciones 603
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Sintético
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 18,6%
  • Industria 17,1%
  • Consumo discrecional 14,3%
  • Tecnología 13,4%
  • Salud 10,7%
  • Inmobiliario 7,0%
  • Energía 5,6%
  • Materiales básicos 4,4%
  • Consumo básico 3,6%
  • Telecomunicaciones 3,2%
  • Resto 2,0%
Desglose por país
  • Estados Unidos 98,5%
  • Puerto Rico 0,5%
  • Bermudas 0,4%
  • Singapur 0,3%
  • China 0,2%
  • Bahamas 0,1%
  • Liquidez 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 6,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 603 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 INSL CASH IE00B50QMP13 – – 1,81 %
2 Corcept Therapeutics US2183521028 – – 0,63 %
3 ViaSat US92552V1008 – – 0,58 %
4 Glaukos US3773221029 – – 0,55 %
5 Match Group Inc US57667L1070 – – 0,51 %
6 Brinker International US1096411004 – – 0,50 %
7 Jackson Financial US46817M1071 – – 0,47 %
8 Alkermes IE00B56GVS15 – – 0,46 %
9 Protagonist Therapeutics US74366E1029 – – 0,46 %
10 Ryman Hospitality Props US78377T1079 – – 0,46 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el S&P SmallCap 600, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Este fondo 0,14 % 395 M € Acumulación
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 0,30 % 2,7 mil M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF es del 0,14 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF replica el índice S&P SmallCap 600. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF utiliza réplica sintética: la rentabilidad del índice se obtiene mediante un contrato de permuta (swap) con una contraparte, sin poseer directamente los valores.

El patrimonio de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF asciende a 395 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.