← Powrót do listy

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

S&P SmallCap 600

Akcje
ISIN
IE00BH3YZ803
Emitent
Invesco
TER
0,14%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
395 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2N84X / SMLK
Najtańszy z 2 ETF na S&P SmallCap 600 (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISIN IE00BH3YZ803) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P SmallCap 600. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,14% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 395 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 28.01.2019 (7 lat)
  • Liczba pozycji 603
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Syntetyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 18,6%
  • Przemysł 17,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 14,3%
  • Technologia 13,4%
  • Ochrona zdrowia 10,7%
  • Nieruchomości 7,0%
  • Energia 5,6%
  • Surowce 4,4%
  • Dobra podstawowe 3,6%
  • Telekomunikacja 3,2%
  • Pozostałe 2,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 98,5%
  • Portoryko 0,5%
  • Bermudy 0,4%
  • Singapur 0,3%
  • Chiny 0,2%
  • Bahamy 0,1%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,4 % aktywów funduszu. (spośród 603 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 INSL CASH IE00B50QMP13 – – 1,81 %
2 Corcept Therapeutics US2183521028 – – 0,63 %
3 ViaSat US92552V1008 – – 0,58 %
4 Glaukos US3773221029 – – 0,55 %
5 Match Group Inc US57667L1070 – – 0,51 %
6 Brinker International US1096411004 – – 0,50 %
7 Jackson Financial US46817M1071 – – 0,47 %
8 Alkermes IE00B56GVS15 – – 0,46 %
9 Protagonist Therapeutics US74366E1029 – – 0,46 %
10 Ryman Hospitality Props US78377T1079 – – 0,46 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P SmallCap 600 – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Ten fundusz 0,14% 395 mln € Akumulujący
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 0,30% 2,7 mld € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF wynosi 0,14% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF odwzorowuje indeks S&P SmallCap 600. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF stosuje replikację syntetyczną: stopa zwrotu indeksu jest odwzorowywana za pomocą umowy swap z kontrahentem, bez bezpośredniego posiadania składników indeksu.

Wielkość funduszu Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF wynosi 395 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.