← Πίσω στη λίστα

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

S&P SmallCap 600

Μετοχές
ISIN
IE00BH3YZ803
Εκδότης
Invesco
TER
0,14%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
395 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2N84X / SMLK
Το φθηνότερο από 2 ETF στον S&P SmallCap 600 (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISIN IE00BH3YZ803) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P SmallCap 600. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,14% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 395 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 28.01.2019 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 603
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 18,6%
  • Βιομηχανία 17,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 14,3%
  • Τεχνολογία 13,4%
  • Υγεία 10,7%
  • Ακίνητα 7,0%
  • Ενέργεια 5,6%
  • Βασικά υλικά 4,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,6%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,2%
  • Υπόλοιπα 2,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 98,5%
  • Πουέρτο Ρίκο 0,5%
  • Βερμούδες 0,4%
  • Σιγκαπούρη 0,3%
  • Κίνα 0,2%
  • Μπαχάμες 0,1%
  • Ρευστότητα 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 6,4 % του ενεργητικού. (από συνολικά 603 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 INSL CASH IE00B50QMP13 – – 1,81 %
2 Corcept Therapeutics US2183521028 – – 0,63 %
3 ViaSat US92552V1008 – – 0,58 %
4 Glaukos US3773221029 – – 0,55 %
5 Match Group Inc US57667L1070 – – 0,51 %
6 Brinker International US1096411004 – – 0,50 %
7 Jackson Financial US46817M1071 – – 0,47 %
8 Alkermes IE00B56GVS15 – – 0,46 %
9 Protagonist Therapeutics US74366E1029 – – 0,46 %
10 Ryman Hospitality Props US78377T1079 – – 0,46 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P SmallCap 600 – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Αυτό το αμοιβαίο 0,14% 395 Εκ. € Συσσώρευση
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF 0,30% 2,7 Δις € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ανέρχεται σε 0,14% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη S&P SmallCap 600. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Το ενεργητικό του Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ανέρχεται σε 395 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.