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Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

S&P SmallCap 600

Aktien
ISIN
IE00BH3YZ803
Emittent
Invesco
TER
0,14 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
395 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Synthetisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2N84X / SMLK
Günstigster von 2 ETFs auf den S&P SmallCap 600 (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISIN IE00BH3YZ803) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den S&P SmallCap 600 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,14 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 395 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Synthetisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 28.01.2019 (7 Jahre)
  • Anzahl Positionen 603
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Synthetisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 30.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 18,6%
  • Industrie 17,1%
  • Zyklische Konsumgüter 14,3%
  • Technologie 13,4%
  • Gesundheit 10,7%
  • Immobilien 7,0%
  • Energie 5,6%
  • Grundstoffe 4,4%
  • Basiskonsumgüter 3,6%
  • Telekommunikation 3,2%
  • Übrige 2,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 98,5%
  • Puerto Rico 0,5%
  • Bermuda 0,4%
  • Singapur 0,3%
  • China 0,2%
  • Bahamas 0,1%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 6,4 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 603 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 INSL CASH IE00B50QMP13 – – 1,81 %
2 Corcept Therapeutics US2183521028 – – 0,63 %
3 ViaSat US92552V1008 – – 0,58 %
4 Glaukos US3773221029 – – 0,55 %
5 Match Group Inc US57667L1070 – – 0,51 %
6 Brinker International US1096411004 – – 0,50 %
7 Jackson Financial US46817M1071 – – 0,47 %
8 Alkermes IE00B56GVS15 – – 0,46 %
9 Protagonist Therapeutics US74366E1029 – – 0,46 %
10 Ryman Hospitality Props US78377T1079 – – 0,46 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF beträgt 0,14 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF bildet den S&P SmallCap 600 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF repliziert synthetisch: Die Indexrendite wird über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Gegenpartei abgebildet, statt die Indexwerte direkt zu halten.

Das Fondsvolumen des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF beträgt 395 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.