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iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)

S&P Global Essential Metals Producers

Acciones
ISIN
IE000ROSD5J6
Emisor
iShares
TER
0,55 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
823 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A3ERLP / CEBT

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000ROSD5J6) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P Global Essential Metals Producers. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,55 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 823 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 18.10.2023 (2 años)
  • Número de posiciones 124
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Materiales básicos 98,8%
  • Liquidez 0,6%
  • Industria 0,4%
  • Tecnología 0,1%
  • Energía 0,1%
  • Consumo discrecional 0,0%
  • Servicios públicos 0,0%
Desglose por país
  • Canadá 19,4%
  • Australia 15,3%
  • Reino Unido 12,1%
  • Estados Unidos 11,1%
  • Sudáfrica 8,8%
  • China 8,2%
  • México 7,9%
  • Perú 3,6%
  • Polonia 2,3%
  • Japón 2,2%
  • Resto 9,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 46,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 124 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Grupo México S.A.B. de C.V. MXP370841019 – – 7,53 %
2 Freeport-McMoRan, Inc. US35671D8570 – – 6,32 %
3 Teck Resources Limited CA8787422044 – – 5,64 %
4 Anglo American Plc GB00BTK05J60 – – 4,23 %
5 Rio Tinto Plc GB0007188757 – – 4,22 %
6 Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 – – 3,98 %
7 BHP Group Ltd. AU000000BHP4 – – 3,98 %
8 First Quantum Minerals Ltd. CA3359341052 – – 3,78 %
9 Lundin Mining CA5503721063 – – 3,46 %
10 Antofagasta Plc GB0000456144 – – 3,46 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) es del 0,55 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) replica el índice S&P Global Essential Metals Producers. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) asciende a 823 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.