← Πίσω στη λίστα

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)

S&P Global Essential Metals Producers

Μετοχές
ISIN
IE000ROSD5J6
Εκδότης
iShares
TER
0,55%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
823 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A3ERLP / CEBT

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000ROSD5J6) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P Global Essential Metals Producers. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,55% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 823 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 18.10.2023 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 124
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Βασικά υλικά 98,8%
  • Ρευστότητα 0,6%
  • Βιομηχανία 0,4%
  • Τεχνολογία 0,1%
  • Ενέργεια 0,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,0%
  • Κοινής ωφέλειας 0,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Καναδάς 19,4%
  • Αυστραλία 15,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 12,1%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 11,1%
  • Νότια Αφρική 8,8%
  • Κίνα 8,2%
  • Μεξικό 7,9%
  • Περού 3,6%
  • Πολωνία 2,3%
  • Ιαπωνία 2,2%
  • Υπόλοιπα 9,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 46,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 124 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Grupo México S.A.B. de C.V. MXP370841019 – – 7,53 %
2 Freeport-McMoRan, Inc. US35671D8570 – – 6,32 %
3 Teck Resources Limited CA8787422044 – – 5,64 %
4 Anglo American Plc GB00BTK05J60 – – 4,23 %
5 Rio Tinto Plc GB0007188757 – – 4,22 %
6 Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 – – 3,98 %
7 BHP Group Ltd. AU000000BHP4 – – 3,98 %
8 First Quantum Minerals Ltd. CA3359341052 – – 3,78 %
9 Lundin Mining CA5503721063 – – 3,46 %
10 Antofagasta Plc GB0000456144 – – 3,46 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P Global Essential Metals Producers – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) ανέρχεται σε 0,55% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) αναπαράγει τον δείκτη S&P Global Essential Metals Producers. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) ανέρχεται σε 823 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.