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iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)

S&P Global Essential Metals Producers

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ISIN
IE000ROSD5J6
Émetteur
iShares
TER
0,55 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
823 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A3ERLP / CEBT

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000ROSD5J6) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : S&P Global Essential Metals Producers. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,55 % par an. L’encours du fonds est de 823 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 18.10.2023 (2 ans)
  • Nombre de positions 124
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Matériaux de base 98,8%
  • Liquidités 0,6%
  • Industrie 0,4%
  • Technologie 0,1%
  • Énergie 0,1%
  • Consommation discrétionnaire 0,0%
  • Services aux collectivités 0,0%
Répartition par pays
  • Canada 19,4%
  • Australie 15,3%
  • Royaume-Uni 12,1%
  • États-Unis 11,1%
  • Afrique du Sud 8,8%
  • Chine 8,2%
  • Mexique 7,9%
  • Pérou 3,6%
  • Pologne 2,3%
  • Japon 2,2%
  • Autres 9,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 46,6 % de l’actif du fonds. (sur 124 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Grupo México S.A.B. de C.V. MXP370841019 – – 7,53 %
2 Freeport-McMoRan, Inc. US35671D8570 – – 6,32 %
3 Teck Resources Limited CA8787422044 – – 5,64 %
4 Anglo American Plc GB00BTK05J60 – – 4,23 %
5 Rio Tinto Plc GB0007188757 – – 4,22 %
6 Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 – – 3,98 %
7 BHP Group Ltd. AU000000BHP4 – – 3,98 %
8 First Quantum Minerals Ltd. CA3359341052 – – 3,78 %
9 Lundin Mining CA5503721063 – – 3,46 %
10 Antofagasta Plc GB0000456144 – – 3,46 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) s’élève à 0,55 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) réplique l’indice S&P Global Essential Metals Producers. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) est de 823 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.