← Powrót do listy

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)

S&P Global Essential Metals Producers

Akcje
ISIN
IE000ROSD5J6
Emitent
iShares
TER
0,55%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
823 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3ERLP / CEBT

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE000ROSD5J6) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Global Essential Metals Producers. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,55% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 823 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.10.2023 (2 lata)
  • Liczba pozycji 124
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Surowce 98,8%
  • Gotówka 0,6%
  • Przemysł 0,4%
  • Technologia 0,1%
  • Energia 0,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,0%
  • Użyteczność publiczna 0,0%
Podział geograficzny
  • Kanada 19,4%
  • Australia 15,3%
  • Wielka Brytania 12,1%
  • Stany Zjednoczone 11,1%
  • Republika Południowej Afryki 8,8%
  • Chiny 8,2%
  • Meksyk 7,9%
  • Peru 3,6%
  • Polska 2,3%
  • Japonia 2,2%
  • Pozostałe 9,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 46,6 % aktywów funduszu. (spośród 124 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Grupo México S.A.B. de C.V. MXP370841019 – – 7,53 %
2 Freeport-McMoRan, Inc. US35671D8570 – – 6,32 %
3 Teck Resources Limited CA8787422044 – – 5,64 %
4 Anglo American Plc GB00BTK05J60 – – 4,23 %
5 Rio Tinto Plc GB0007188757 – – 4,22 %
6 Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 – – 3,98 %
7 BHP Group Ltd. AU000000BHP4 – – 3,98 %
8 First Quantum Minerals Ltd. CA3359341052 – – 3,78 %
9 Lundin Mining CA5503721063 – – 3,46 %
10 Antofagasta Plc GB0000456144 – – 3,46 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Global Essential Metals Producers – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,55% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks S&P Global Essential Metals Producers. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) wynosi 823 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.