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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5

Bonos
ISIN
DE000A0H0785
Emisor
iShares
TER
0,15 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
152 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Alemania
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A0H078 / EXHF

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (ISIN DE000A0H0785) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 152 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Alemania.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 11.07.2006 (20 años)
  • Número de posiciones 25
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio DE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Bonos corporativos 100,0%
  • Liquidez 0,0%
Desglose por país
  • Francia 20,0%
  • España 20,0%
  • Alemania 20,0%
  • Italia 20,0%
  • Bélgica 12,5%
  • Austria 4,1%
  • Países Bajos 3,4%
  • Liquidez 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 42,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 25 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) BE0000357666 – – 4,86 %
2 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 4,47 %
3 Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR IT0005519787 – – 4,35 %
4 Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR BE0000360694 – – 4,29 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 4,29 %
6 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 4,23 %
7 Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR AT0000A324S8 – – 4,13 %
8 Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR IT0005518128 – – 4,12 %
9 Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR ES0000012L78 – – 4,09 %
10 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 4,06 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es del 0,15 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) replica el índice iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) asciende a 152 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE): Alemania. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.