← Powrót do listy

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5

Obligacje
ISIN
DE000A0H0785
Emitent
iShares
TER
0,15%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
152 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A0H078 / EXHF

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (ISIN DE000A0H0785) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 152 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 11.07.2006 (20 lat)
  • Liczba pozycji 25
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje korporacyjne 100,0%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Francja 20,0%
  • Hiszpania 20,0%
  • Niemcy 20,0%
  • Włochy 20,0%
  • Belgia 12,5%
  • Austria 4,1%
  • Holandia 3,4%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 42,9 % aktywów funduszu. (spośród 25 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) BE0000357666 – – 4,86 %
2 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 4,47 %
3 Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR IT0005519787 – – 4,35 %
4 Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR BE0000360694 – – 4,29 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 4,29 %
6 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 4,23 %
7 Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR AT0000A324S8 – – 4,13 %
8 Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR IT0005518128 – – 4,12 %
9 Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR ES0000012L78 – – 4,09 %
10 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 4,06 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) wynosi 0,15% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) wynosi 152 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE): Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.