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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5

Obbligazioni
ISIN
DE000A0H0785
Emittente
iShares
TER
0,15%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
152 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Germania
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A0H078 / EXHF

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (ISIN DE000A0H0785) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,15% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 152 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Germania.

Dati chiave
  • Data di lancio 11.07.2006 (20 anni)
  • Numero di posizioni 25
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio DE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Obbligazioni societarie 100,0%
  • Liquidità 0,0%
Ripartizione geografica
  • Francia 20,0%
  • Spagna 20,0%
  • Germania 20,0%
  • Italia 20,0%
  • Belgio 12,5%
  • Austria 4,1%
  • Paesi Bassi 3,4%
  • Liquidità 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 42,9 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 25 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) BE0000357666 – – 4,86 %
2 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 4,47 %
3 Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR IT0005519787 – – 4,35 %
4 Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR BE0000360694 – – 4,29 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 4,29 %
6 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 4,23 %
7 Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR AT0000A324S8 – – 4,13 %
8 Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR IT0005518128 – – 4,12 %
9 Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR ES0000012L78 – – 4,09 %
10 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 4,06 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Il total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è pari a 0,15% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) replica l’indice iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è di 152 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE): Germania. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è iShares.

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