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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5

Obligations
ISIN
DE000A0H0785
Émetteur
iShares
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
152 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Allemagne
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A0H078 / EXHF

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (ISIN DE000A0H0785) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 152 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Allemagne.

Données clés
  • Date de lancement 11.07.2006 (20 ans)
  • Nombre de positions 25
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile DE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’entreprise 100,0%
  • Liquidités 0,0%
Répartition par pays
  • France 20,0%
  • Espagne 20,0%
  • Allemagne 20,0%
  • Italie 20,0%
  • Belgique 12,5%
  • Autriche 4,1%
  • Pays-Bas 3,4%
  • Liquidités 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 42,9 % de l’actif du fonds. (sur 25 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) BE0000357666 – – 4,86 %
2 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 4,47 %
3 Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR IT0005519787 – – 4,35 %
4 Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR BE0000360694 – – 4,29 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 4,29 %
6 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 4,23 %
7 Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR AT0000A324S8 – – 4,13 %
8 Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR IT0005518128 – – 4,12 %
9 Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR ES0000012L78 – – 4,09 %
10 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 4,06 %
Calculateur de frais
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Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) réplique l’indice iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est de 152 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) : Allemagne. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.