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iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond

Bonos
ISIN
IE00B87G8S03
Emisor
iShares
TER
0,20 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
165 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A1J40N / IS0Z
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B87G8S03) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 165 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 03.10.2012 (13 años)
  • Número de posiciones 704
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 99,5%
  • Liquidez 0,5%
Desglose por país
  • Alemania 20,1%
  • Canadá 15,7%
  • Australia 11,3%
  • Reino Unido 10,0%
  • Estados Unidos 9,9%
  • Países Bajos 7,9%
  • Austria 6,8%
  • Finlandia 3,6%
  • Singapur 2,9%
  • Irlanda 2,7%
  • Resto 9,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 6,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 704 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Canada, Bonds 2.75% 1mar2031, CAD CA135087T792 – – 0,84 %
2 Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD (TB154) AU000XCLWAX7 – – 0,79 %
3 Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155) AU0000013740 – – 0,73 %
4 Canada, Bond 1.25 1jun2030 10Y CA135087K379 – – 0,66 %
5 Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152) AU000XCLWAU3 – – 0,66 %
6 Canada, Bonds 3.25% 1jun2036, CAD CA135087U287 – – 0,66 %
7 Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157) AU0000047003 – – 0,63 %
8 Austria, AGB 0.75% 20feb2028, EUR AT0000A1ZGE4 – – 0,60 %
9 Canada, Bonds 3.25% 1jun2035, CAD CA135087S620 – – 0,59 %
10 Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR NL0000102234 – – 0,57 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) Este fondo 0,20 % 165 M € Distribución
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) 0,20 % 32 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) es del 0,20 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) replica el índice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) asciende a 165 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.