← Powrót do listy

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond

Obligacje
ISIN
IE00B87G8S03
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
165 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A1J40N / IS0Z
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B87G8S03) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 165 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.10.2012 (13 lat)
  • Liczba pozycji 704
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,5%
  • Gotówka 0,5%
Podział geograficzny
  • Niemcy 20,1%
  • Kanada 15,7%
  • Australia 11,3%
  • Wielka Brytania 10,0%
  • Stany Zjednoczone 9,9%
  • Holandia 7,9%
  • Austria 6,8%
  • Finlandia 3,6%
  • Singapur 2,9%
  • Irlandia 2,7%
  • Pozostałe 9,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 6,7 % aktywów funduszu. (spośród 704 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Canada, Bonds 2.75% 1mar2031, CAD CA135087T792 – – 0,84 %
2 Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD (TB154) AU000XCLWAX7 – – 0,79 %
3 Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155) AU0000013740 – – 0,73 %
4 Canada, Bond 1.25 1jun2030 10Y CA135087K379 – – 0,66 %
5 Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152) AU000XCLWAU3 – – 0,66 %
6 Canada, Bonds 3.25% 1jun2036, CAD CA135087U287 – – 0,66 %
7 Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157) AU0000047003 – – 0,63 %
8 Austria, AGB 0.75% 20feb2028, EUR AT0000A1ZGE4 – – 0,60 %
9 Canada, Bonds 3.25% 1jun2035, CAD CA135087S620 – – 0,59 %
10 Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR NL0000102234 – – 0,57 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) Ten fundusz 0,20% 165 mln € Dystrybuujący
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) 0,20% 32 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) wynosi 165 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.