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iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond

Obbligazioni
ISIN
IE00B87G8S03
Emittente
iShares
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
165 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A1J40N / IS0Z
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B87G8S03) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 165 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 03.10.2012 (13 anni)
  • Numero di posizioni 704
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 99,5%
  • Liquidità 0,5%
Ripartizione geografica
  • Germania 20,1%
  • Canada 15,7%
  • Australia 11,3%
  • Regno Unito 10,0%
  • Stati Uniti 9,9%
  • Paesi Bassi 7,9%
  • Austria 6,8%
  • Finlandia 3,6%
  • Singapore 2,9%
  • Irlanda 2,7%
  • Altri 9,1%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 6,7 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 704 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Canada, Bonds 2.75% 1mar2031, CAD CA135087T792 – – 0,84 %
2 Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD (TB154) AU000XCLWAX7 – – 0,79 %
3 Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155) AU0000013740 – – 0,73 %
4 Canada, Bond 1.25 1jun2030 10Y CA135087K379 – – 0,66 %
5 Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152) AU000XCLWAU3 – – 0,66 %
6 Canada, Bonds 3.25% 1jun2036, CAD CA135087U287 – – 0,66 %
7 Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157) AU0000047003 – – 0,63 %
8 Austria, AGB 0.75% 20feb2028, EUR AT0000A1ZGE4 – – 0,60 %
9 Canada, Bonds 3.25% 1jun2035, CAD CA135087S620 – – 0,59 %
10 Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR NL0000102234 – – 0,57 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) Questo fondo 0,20% 165 Mln € Distribuzione
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) 0,20% 32 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Il total expense ratio (TER) di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) replica l’indice Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) è di 165 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) è iShares.

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