← Πίσω στη λίστα

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond

Ομόλογα
ISIN
IE00B87G8S03
Εκδότης
iShares
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
165 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A1J40N / IS0Z
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B87G8S03) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 165 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 03.10.2012 (13 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 704
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 99,5%
  • Ρευστότητα 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γερμανία 20,1%
  • Καναδάς 15,7%
  • Αυστραλία 11,3%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 10,0%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 9,9%
  • Κάτω Χώρες 7,9%
  • Αυστρία 6,8%
  • Φινλανδία 3,6%
  • Σιγκαπούρη 2,9%
  • Ιρλανδία 2,7%
  • Υπόλοιπα 9,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 6,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 704 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Canada, Bonds 2.75% 1mar2031, CAD CA135087T792 – – 0,84 %
2 Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD (TB154) AU000XCLWAX7 – – 0,79 %
3 Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155) AU0000013740 – – 0,73 %
4 Canada, Bond 1.25 1jun2030 10Y CA135087K379 – – 0,66 %
5 Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152) AU000XCLWAU3 – – 0,66 %
6 Canada, Bonds 3.25% 1jun2036, CAD CA135087U287 – – 0,66 %
7 Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157) AU0000047003 – – 0,63 %
8 Austria, AGB 0.75% 20feb2028, EUR AT0000A1ZGE4 – – 0,60 %
9 Canada, Bonds 3.25% 1jun2035, CAD CA135087S620 – – 0,59 %
10 Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR NL0000102234 – – 0,57 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,20% 165 Εκ. € Διανομή
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) 0,20% 32 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) ανέρχεται σε 165 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.