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iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)

J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
IE00BKPT2T41
Emisor
iShares
TER
0,30 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
353 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2P1KW / IS3W

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BKPT2T41) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 353 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 25.03.2021 (5 años)
  • Número de posiciones 469
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 79,3%
  • Finanzas 9,7%
  • Energía 5,1%
  • Materiales básicos 3,0%
  • Industria 1,3%
  • Servicios públicos 1,0%
  • Otros 0,4%
  • Consumo discrecional 0,2%
Desglose por país
  • Polonia 10,1%
  • Hungría 9,1%
  • Chile 7,3%
  • Uruguay 7,3%
  • Arabia Saudí 6,9%
  • Rumanía 6,7%
  • Indonesia 6,3%
  • Panamá 6,3%
  • Omán 6,2%
  • Perú 5,6%
  • Resto 28,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 9,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 469 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 1,49 %
2 Poland, 5.5% 18mar2054, USD US731011AZ55 – – 0,98 %
3 Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD US760942BE11 – – 0,96 %
4 Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD US760942BH42 – – 0,91 %
5 Poland, 5.125% 18sep2034, USD US731011AY80 – – 0,90 %
6 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 0,90 %
7 Hungary, 5.5% 26mar2036, USD XS2744128369 – – 0,85 %
8 Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD US917288BK78 – – 0,82 %
9 Poland, 5.375% 12feb2035, USD US857524AH50 – – 0,82 %
10 Poland, 4.875% 12feb2030, USD US857524AF94 – – 0,82 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) es del 0,30 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) replica el índice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) asciende a 353 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) es iShares.

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