← Powrót do listy

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)

J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE00BKPT2T41
Emitent
iShares
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
353 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2P1KW / IS3W

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BKPT2T41) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 353 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.03.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 469
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 79,3%
  • Finanse 9,7%
  • Energia 5,1%
  • Surowce 3,0%
  • Przemysł 1,3%
  • Użyteczność publiczna 1,0%
  • Inne 0,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,2%
Podział geograficzny
  • Polska 10,1%
  • Węgry 9,1%
  • Chile 7,3%
  • Urugwaj 7,3%
  • Arabia Saudyjska 6,9%
  • Rumunia 6,7%
  • Indonezja 6,3%
  • Panama 6,3%
  • Oman 6,2%
  • Peru 5,6%
  • Pozostałe 28,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 9,4 % aktywów funduszu. (spośród 469 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 1,49 %
2 Poland, 5.5% 18mar2054, USD US731011AZ55 – – 0,98 %
3 Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD US760942BE11 – – 0,96 %
4 Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD US760942BH42 – – 0,91 %
5 Poland, 5.125% 18sep2034, USD US731011AY80 – – 0,90 %
6 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 0,90 %
7 Hungary, 5.5% 26mar2036, USD XS2744128369 – – 0,85 %
8 Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD US917288BK78 – – 0,82 %
9 Poland, 5.375% 12feb2035, USD US857524AH50 – – 0,82 %
10 Poland, 4.875% 12feb2030, USD US857524AF94 – – 0,82 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) wynosi 353 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.