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iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)

J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade

Obbligazioni Sostenibile (ESG)
ISIN
IE00BKPT2T41
Emittente
iShares
TER
0,30%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
353 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A2P1KW / IS3W

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BKPT2T41) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,30% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 353 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 25.03.2021 (5 anni)
  • Numero di posizioni 469
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 79,3%
  • Finanza 9,7%
  • Energia 5,1%
  • Materie prime 3,0%
  • Industria 1,3%
  • Servizi di pubblica utilità 1,0%
  • Altro 0,4%
  • Beni di consumo ciclici 0,2%
Ripartizione geografica
  • Polonia 10,1%
  • Ungheria 9,1%
  • Cile 7,3%
  • Uruguay 7,3%
  • Arabia Saudita 6,9%
  • Romania 6,7%
  • Indonesia 6,3%
  • Panama 6,3%
  • Oman 6,2%
  • Perù 5,6%
  • Altri 28,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 9,4 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 469 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD US760942BA98 – – 1,49 %
2 Poland, 5.5% 18mar2054, USD US731011AZ55 – – 0,98 %
3 Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD US760942BE11 – – 0,96 %
4 Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD US760942BH42 – – 0,91 %
5 Poland, 5.125% 18sep2034, USD US731011AY80 – – 0,90 %
6 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 0,90 %
7 Hungary, 5.5% 26mar2036, USD XS2744128369 – – 0,85 %
8 Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD US917288BK78 – – 0,82 %
9 Poland, 5.375% 12feb2035, USD US857524AH50 – – 0,82 %
10 Poland, 4.875% 12feb2030, USD US857524AF94 – – 0,82 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)

Il total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,30% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l’indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 353 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) è iShares.

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